2015 жылғы кірістер мен шығыстар туралы есепке түсіндірме жазба. Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли-сада-200
количество групп -8 в них детей - 248
бюджет -4 групп с 5 до 7 лет, в них детей - 118
хозрасчет -4 групп с 2-х до 5-ти лет в них детей – 130
по ГККП «Ясли-сада №80 » штатная численность 55,92 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 26,12 единиц. Обслуживающий персонал 29,8 единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 2015г.
1. Доходы составили 41228 тыс. тенге, из них:
- из местного бюджета 39766 тыс.тенге
- из республиканского бюджета – 1462 тыс.тенге
I.Расходы по бюджету составили-41228тыс.тенге
ФОТ составил 19772тыс. тенге
Местный бюджет -18310 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -1462 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3420 тыс. тенге;
водоотведение - 160 холодная вода-337, горячая вода-542, хим. водоснабжение-99, отопление-1524 , электроэнергии 638, услуги связи и интернет-120.
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 499тыс. тенге: (метлы, швабры, чернозем, удобрения, горшки для цветов, корзины для белья, коврики резиновые, утюг)
Приобретение медикаментов. Всего затрат на сумму 50 тыс. тенге приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 146 тыс. тенге (обтирочное полотно, чистящие средства Ракша, комет, перчатки резиновые, перчатки х/б, хозяйственное мыло, туалетное детское мыло, жидкости для мытья посуды, туалетная бумага, салфетки, порошок для ручной стирки, стиральный порошок автомат).
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 631 тыс. тенге. (бумага ксероксная, бумага цветная, клей карандаш, ручки шариковые, журналы, карандаши цветные, альбом для рисования, пластилин, ножницы канцелярские).
Приобретение методических пособий. Всего затрат на сумму 128 тыс.тенге.
Приобретение игрушек. Всего затрат на сумму 912 тыс.тенге.
Приобретение детских музыкальных инструментов. Всего затрат на сумму 177 тыс.тенге.
Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 1540 тыс.тенге. (кастрюли эмалированные, бокалы-350штук, тарелки для 1-го блюда-350штук, тарелки для 2-го блюда-350штук, тазы эмалированные-20штук, тазы алюминиевые-8штук, чайники эмалированные-13штук,)
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 2717 тыс. тенге. (полотенца, наволочки, простыни, матрацы, тюли, шторы, салфетки, пододеяльники), новогодние костюмы разные.
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС; Всего затрат на сумму 9450 тыс.тенге.
(весы электрические 3штук)
Приобретение ОС. Всего затрат на сумму 9260 тыс.тенге.
(проектор с экранами 1штук, кровати детские 2-х ярусная 32штук, оборудования для сенсорной комнаты, Стеллажи 12штук, шкафы для посуды 4штук, ресепшн 4 штук, полка навесная 4штук, мойка нерж.двойная 4 штук , стол приставка 4штук, стулья детская 50штук, спортивный инвентарь, столы 2штук, шкафы 2 штук, ролл шторы, жалюзи, принтер, калькулятор, клавиатура, мышка, ковры, ковровая дорожка, мягкие покрытие для сенсорной комнаты, пылесосы 4штук, микровальновая печь 1штук, пожарный щит в комплекте, огнетушители 15штук, мебель встроенная для муз.инструментов 1штук, стулья для воспитателей 10штук, юрта с шаныраком 1штук, трибуна 1 штук)
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 1596 тыс.тенге. (тех.обслуживание систем отопления-240, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-56, вывоз ТБО-160, поверка теплосчетчика-50, дератизация помещений-120, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-300, услуги мед.осмотра для сотрудников-70, приобретение теплосчетчика с модемом-300, расчет тепловых нагрузок-200, подписка-100).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 190 тыс.тенге.(налог на имущество-20,0 тыс.тенге, налог на землю-30,0 тыс.тенге, услуги банка-140,0 тыс.тенге).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.
Доходы составили 32161 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 32161 тыс.тенге.
2. Расходы по хозрасчету составили - 32161 тыс.тенге
ФОТ составил 15110 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 926тыс. тенге;
водоотведение - 50, холодная вода -70, горячая вода-89, хим. водоснабжение-35, отопление-370, электроэнергии 190, услуги связи и интернет -122 .
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 688тыс. тенге: (стенд информационный, емкости, сундук для сюжетно ролевых игр,)
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 163 тыс. тенге (Чистящие средства Ракша, мыло хозяйственное, мыло туалетное, моющие средства Капля, бумага туалетная, щетка для посуды )
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 300 тыс. тенге.
Приобретение компьютерного оборудования и прочие ОС;
Всего затрат на сумму 196 тыс.тенге (системная плата 1шт., телефоны 2 шт., стабилизатор 1шт., клавиатура, мышка 1шт.)
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 560 тыс.тенге. (тех.обслуживание систем отопления-185, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-61, вывоз ТБО-125, дератизация помещений-58, обслуживание теплосчетчика-105, изготовление гербовый печать и штамп-26).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 105тыс.тенге. (услуги банка-99,0 тыс.тенге, налог на имущество-3,0 тыс.тенге, налог на землю-3,0 тыс.тенге).
Приобретение продуктов питания - 14113 тыс.тенге (хлебобулочные изделия, кисломолочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет -550 тенге посещаемость детей за 2015 год- 27473 детодней.
Заведующая ГККП «я/с №80» Турсынбаева С.А.
Бухгалтер Таженова Г.К.